Kurs
Kurs: KI-Transaktionsprotokolle und Belegkategorisierung
Der Kurs umfasst drei Module, die Sie am Ende zu einem funktionierenden, KI-gestützten Transaktionsprotokoll führen. Sie bauen das Werkzeug selbst auf, prüfen jede Kategorisierung und exportieren ein prüffähiges Protokoll für Ihre Anlagebuchhaltung.
Modul 1 — Datenbasis und Protokollgerüst
Sie richten eine einheitliche Belegablage ein und legen das Transaktionsprotokoll als Tabelle an. Die Spaltenstruktur übernehmen Sie aus dem Ablauf auf der Startseite; hier definieren Sie die Anlagekategorien, die zu Ihren Wertpapieren und Transaktionen passen, und tragen erste Buchungen per Hand ein, um das Gerüst zu verstehen.
- Ablagestruktur für Kauf-, Verkaufs- und Gebührenbelege
- Spaltenmodell für ein einheitliches Transaktionsprotokoll
- Kategoriendefinition für die Anlagebuchhaltung
Modul 2 — KI-gestützte Belegkategorisierung
Im zweiten Modul ergänzen Sie das Protokoll um eine KI-Schnittstelle. Sie konfigurieren das Modell auf Ihre eigenen Kategorien, üben den Umgang mit mehrdeutigen Belegtexten und legen fest, in welchen Fällen das Modell selbst zuordnen darf und wo es Ihnen nur einen Vorschlag zur Prüfung vorlegt. So behalten Sie die Entscheidung über jede Zuordnung.
- Anbindung einer KI-Schnittstelle an das Protokoll
- Kategorisierung von Belegtexten mit Prüfschritt
- Umgang mit fehlerhaften oder mehrdeutigen Vorschlägen
Modul 3 — Plausibilität und Export
Sie prüfen die Summen, stoßen fehlende Belege auf und heben falsche Zuordnungen hervor. Anschließend exportieren Sie das Protokoll einschließlich der Belegverweise — so halten Sie den erreichten Stand der Anlagebuchhaltung zu jedem gewählten Stichtag fest.
- Prüfliste für Summen, Währungen und Doppelbuchungen
- Export des Protokolls inklusive Belegreferenzen
- Dokumentation für eigene Übersicht und Nachweise
Kurspreis und Umfang
Der Kurs kostet 250 € (zzgl. Umsatzsteuer) und umfasst die drei Module, begleitende Arbeitsblätter für Belegablage und Prüfliste sowie die Einrichtung der KI-Schnittstelle. Nach Abschluss bleibt der Zugriff auf die Inhalte bestehen, sodass Sie das erstellte Werkzeug weiterpflegen können.
Hinweis: Der Kurs vermittelt Werkzeuge für die eigenständige Anlagebuchhaltung und ersetzt keine steuerliche oder Anlageberatung.