Kurs · 250 €
KI-Kurs: Werkzeuge zur Abstimmung von Anlagekonten
Ein praktischer Kurs in drei Phasen. Sie bauen ein lauffähiges Werkzeug und nehmen es mit.
Der Kurs richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die Anlagekonten wiederkehrend abstimmen müssen. Sie entwickeln ein KI-gestütztes Werkzeug, das Buchungsunterschiede zwischen Depot, Verwahrstelle und internem Bestand aufdeckt, dokumentiert und für die Nachweisführung aufbereitet.
250 €
Kursgebühr, inkl. Unterlagen und Beispieldaten
Modul 1 — Daten erfassen
- Quellen: Depot, Verwahrstelle, internes Bestandsystem
- Einheitliches Importformat festlegen
- Häufige Importfehler erkennen und bereinigen
- Stichtags- und Toleranzlogik vorbereiten
Modul 2 — Werkzeug bauen
- KI-gestützte Zuordnung von Umsätzen und Beständen
- Paarbildung mit Toleranz- und Stichtagsregeln
- Differenzberechnung und Kategorisierung
- Ergebnisse in einem Abgleichsprotokoll ausgeben
Modul 3 — Abweichungen prüfen
- Offene Posten markieren und bewerten
- Ursachenkategorien zuweisen
- Abgleich dokumentieren und nachvollziehbar halten
- Wiederkehrende Anwendung vorbereiten
Modul 4 — Übertrag & Nachweis
- Werkzeug auf eigene Daten anwenden
- Prüfliste für die wiederkehrende Nutzung
- Nachweisführung für interne und externe Anfragen
- Grenzen des Werkzeugs dokumentieren
Im Leistungsumfang enthalten
- Teilnahme am Kurs vor Ort in der Oberstraße 62, Düsseldorf
- Beispieldaten, die echte Abstimmungsfälle nachbilden
- Ein lauffähiges Abgleichsskript zum Mitnehmen
- Vorlage für das Abgleichsprotokoll und eine Prüfliste
- Antwort auf Nachfragen per E-Mail nach dem Kurs
Die Kursgebühr in Höhe von 250 € wird mit der Buchung fällig. Details zu Vertrag, Rücktritt und Widerruf stehen in den AGB und der Widerrufsbelehrung.